证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-87
转债代码：127040 转债简称：国泰转债
江苏国泰海外集团股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证公告执行的果真、准确和齐全，不存在颠倒记
载、误导性陈说大略要紧遗漏。
十分辅导：
赈济前“国泰转债”转股价钱：8.22元/股
赈济后“国泰转债”转股价钱：8.12元/股
转股价钱赈济肇端日历：2024年11月7日
一、可转机公司债券转股价钱赈济依据
江苏国泰海外集团股份有限公司（以下简称“公司”或“江苏国泰”）于2021年
码“127040”）。凭证中国证券监督贬责委员会对于可转机公司债券刊行的料到规
定和《江苏国泰海外集团股份有限公司公建造行可转机公司债券召募发挥书》
（以
下简称“《召募发挥书》”）的商定，国泰转债在刊行之后，当公司发生派送股票
股利、转增股本、增发新股或配股、派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的
可转机公司债券转股而加多的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行
转股价钱的赈济（保留少许点后两位，临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；
增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；
上述两项同期进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝(P0-D+A×k)/(1+n+k)
其中：P0为赈济前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，
A为增发新股价或配股价，D为每股派送现款股利，P1为赈济后转股价。
当公司出现上述股份和/或鞭策权益变化情况时，公司将按照最终确信的方
式进行转股价钱赈济，并在中国证监会指定的上市公司信息显露媒体上刊登董事
会决议公告，并于公告中载明转股价钱赈济日、赈济程序及暂停转股时刻（如需）；
当转股价钱赈济日为本次刊行的可转机公司债券合手有东说念主转股肯求日或之后、转机
股份登记日之前，则该合手有东说念主的转股肯求按公司赈济后的转股价钱实施。
当公司可能发生股份回购、团结、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鞭策权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转机公司债券合手有东说念主的债
权益益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公道、公道、公允的原则以及
充分保护本次刊行的债券合手有东说念主权益的原则赈济转股价钱。料到转股价钱赈济内
容及操作程序将依据届时国度料到法律、规章及证券监管部门的关联章程来制
订。
公司2024年中期利润分拨决策为：以利润分拨决策实施公告确信的股权登记
日当日的总股本为基数，向举座鞭策每10股派发现款股利1.00元（含税），不送
红股，作假施成本公积金转增股本。因公司公建造行的可转机公司债券处于转股
期内，若公司股本总数在分拨预案显露后至分拨决策实施技术因新增股份上市、
股权激发授予行权、可转债转股、股份回购等事项而发生变化的，公司2024年中
期利润分拨按照“分成比例不变”的原则（每10股派发现款股利1.00元（含税），
不送红股，作假施成本公积金转增股本）进行分拨，凭证股本总数赈济分成现款
总数；且公司回购专用账户不存在回购股份，不触及可转债暂停转股的情形。所
以本次利润分拨技术，“国泰转债”不暂停转股。
二、本次转股价钱赈济原因及成果
公司将实施2024年中期利润分拨决策，向举座鞭策每10股派1.00元东说念主民币现
金（含税），除权除息日为2024年11月7日，凭证前述章程，公司对“国泰转债”
转股价钱的赈济贪图款式如下：
P0=8.22元/股，D=0.10元/股，
P1=8.22元/股-0.10元/股=8.12元/股（四舍五入后保留少许点后两位）。
每股派送现款股利的具体贪图依据详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上显露的《江苏国泰：2024年度中期分成派息实施公告》
（2024-86）。
综上，国泰转债的转股价钱将于2024年11月7日起由本来的8.22元/股赈济为
特此公告。
江苏国泰海外集团股份有限公司
董事会
二〇二四年十一月一日
色综合
