自拍偷拍 12月31日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0472，涨0.08%

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证券之星讯息，12月31日，嘉实致兴定开债发起式最新单元净值为1.0472元，累计净值为1.2559元，较前一来以前高潮0.08%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.98%，近3个月高潮1.82%，近6个月高潮2.17%，近1年高潮5.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

嘉实致兴定开债发起式为债券型-长债基金，阐述最新一期基金季报显现，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比129.66%，现款占净值比0.12%。

该基金的基金司理为赵国英、王立芹，基金司理赵国英于2023年4月27日起任职本基金基金司理，任职技能累计报酬7.72%。基金司理王立芹于2020年12月24日起任职本基金基金司理，任职技能累计报酬17.67%。

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